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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 4 810.00 | 16 888.00 | 21 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 88.00 | 772.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 387.00 | 25 777.00 | 1 611.00 | 27 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 569.00 | 30 674.00 | 20 895.00 | 51 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 486.00 | 30 674.00 | 128 812.00 | 159 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 3 600.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DH Report à nouveau | -7 178.00 | -14 234.00 | | -7 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 861.00 | 7 056.00 | | 39 861.00 |
DL TOTAL (I) | 50 210.00 | -1 051.00 | | 50 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 6 501.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 983.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 867.00 | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 098.00 | 34 122.00 | | 66 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 602.00 | 44 978.00 | | 78 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 812.00 | 43 927.00 | | 128 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 558.00 | 44 978.00 | | 77 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 9 509.00 | | 21 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 4 699.00 | | 21 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 440.00 | 59 891.00 | 1 549.00 | 61 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 602.00 | 77 558.00 | 1 044.00 | 78 602.00 |