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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 752.00 | 26 208.00 | 31 544.00 | 57 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 333.00 | 71 305.00 | 95 028.00 | 166 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 535.00 | 97 513.00 | 143 022.00 | 240 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 450.00 | 24 054.00 | 210 395.00 | 234 450.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CF Disponibilités | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 832.00 | 24 054.00 | 383 777.00 | 407 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 367.00 | 121 568.00 | 526 799.00 | 648 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 216.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 741.00 | 10 628.00 | | 10 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | 29 897.00 | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 181 995.00 | 195 741.00 | | 181 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 946.00 | 153 275.00 | | 135 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 1 569.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 231.00 | 181 061.00 | | 114 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 404.00 | 83 781.00 | | 82 404.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 805.00 | 419 686.00 | | 344 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 799.00 | 615 427.00 | | 526 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 805.00 | 271 119.00 | | 344 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 286.00 | | 3 249.00 | 237 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 836.00 | | 3 249.00 | 220 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 214.00 | 43 299.00 | | 54 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 214.00 | 43 299.00 | | 54 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
UX Autres créances clients | 204 382.00 | 204 382.00 | | 204 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
VB T. V. A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 969.00 | 260 466.00 | 46 503.00 | 306 969.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 805.00 | 344 805.00 | | 344 805.00 |