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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 603.00 | 885.00 | 5 718.00 | 6 603.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 4 117.00 | 8 173.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 416.00 | 4 214.00 | 34 201.00 | 38 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 518.00 | 9 216.00 | 94 302.00 | 103 518.00 |
BT Marchandises | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 481.00 | 9 216.00 | 138 266.00 | 147 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 225.00 | -9 775.00 | | -9 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 124.00 | 550.00 | | -45 124.00 |
DL TOTAL (I) | 25 651.00 | 10 775.00 | | 25 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 019.00 | 35 075.00 | | 99 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | 7 681.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 3 166.00 | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | | | 308.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 615.00 | 45 923.00 | | 112 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 266.00 | 56 697.00 | | 138 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 615.00 | 45 923.00 | | 112 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338.00 | | 155 180.00 | 4 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 103 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 53 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 106 750.00 | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | | 36 632.00 | 1 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 194.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 7 443.00 | | 1 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 3 454.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 3 104.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |