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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 446 999.00 | 71 641.00 | 375 358.00 | 446 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 291.00 | 4 289.00 | 3 001.00 | 7 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 015.00 | 77 930.00 | 405 084.00 | 483 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 331.00 | 12 400.00 | 1 931.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 231.00 | 12 400.00 | 42 830.00 | 55 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 646.00 | 90 331.00 | 460 315.00 | 550 646.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
DH Report à nouveau | -9 557.00 | -37 932.00 | | -9 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 28 375.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 26 343.00 | 5 205.00 | | 26 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 448.00 | 344 294.00 | | 314 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 511.00 | 86 701.00 | | 95 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 969.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 041.00 | 3 936.00 | | 17 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 663.00 | 8 040.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 972.00 | 444 941.00 | | 433 972.00 |
ED (V) | | 1 302.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 315.00 | 451 447.00 | | 460 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 306.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 12 000.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 12 000.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 387.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 426.00 | 387.00 | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 386.00 | 11 613.00 | | -12 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 968.00 | 119 625.00 | | 160 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 829.00 | 91 250.00 | | 139 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | 28 375.00 | | 21 138.00 |