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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 329 939.00 | | 5 329 939.00 | 5 329 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 172 966.00 | | 14 172 966.00 | 14 172 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 482.00 | | 831 482.00 | 831 482.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 343 653.00 | | 343 653.00 | 343 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 236.00 | | 1 178 236.00 | 1 178 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 351 202.00 | | 15 351 202.00 | 15 351 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 843 026.00 | | 8 843 026.00 | 8 843 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 488 750.00 | 7 451 500.00 | | 7 488 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900 750.00 | 6 930 000.00 | | 6 900 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 609.00 | 25 346.00 | | 43 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 600.00 | 18 262.00 | | 50 600.00 |
DK Provisions réglementées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 623 709.00 | 14 565 109.00 | | 14 623 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 28 245.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 822.00 | 920 477.00 | | 712 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 493.00 | 948 723.00 | | 727 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 351 202.00 | 15 513 832.00 | | 15 351 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 493.00 | 948 723.00 | | 727 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 623 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 624.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 26 444.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -26 444.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 109.00 | 7 573.00 | | 20 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 954.00 | 1 909 342.00 | | 1 728 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 354.00 | 1 891 079.00 | | 1 678 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 600.00 | 18 262.00 | | 50 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 111 495.00 | 61 472.00 | | 14 111 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 172 967.00 | | | 14 172 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 172 967.00 | | | 14 172 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 111 495.00 | 61 472.00 | | 14 111 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 458.00 | 347 458.00 | | 347 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 329 940.00 | | 5 329 940.00 | 5 329 940.00 |
UX Autres créances clients | 831 483.00 | 831 483.00 | | 831 483.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 523.00 | 834 583.00 | 5 329 940.00 | 6 164 523.00 |
VW T.V.A. | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 493.00 | 727 493.00 | | 727 493.00 |