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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 139.00 | 521.00 | 618.00 | 1 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 053.00 | 45 410.00 | 61 644.00 | 107 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 192.00 | 45 930.00 | 102 262.00 | 148 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
072 Créances – Autres | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
084 Disponibilités | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
110 Total général Actif | 401 030.00 | 45 930.00 | 355 099.00 | 401 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 138 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |