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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 326.00 | 468.00 | 2 794.00 |
AP Constructions | 4 263.00 | 952.00 | 3 311.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 363.00 | 65 470.00 | 68 893.00 | 134 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 461.00 | 137 566.00 | 433 894.00 | 571 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 188.00 | 206 315.00 | 512 872.00 | 719 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 873.00 | 206 315.00 | 819 558.00 | 1 025 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 454.00 | 240 401.00 | | 200 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | -39 946.00 | | 42 634.00 |
DL TOTAL (I) | 293 088.00 | 250 454.00 | | 293 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 367.00 | 365 826.00 | | 404 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 701.00 | 50 216.00 | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 34 530.00 | | 39 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 202.00 | 28 897.00 | | 29 202.00 |
EA Autres dettes | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 469.00 | 479 470.00 | | 526 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 558.00 | 729 925.00 | | 819 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 072.00 | | | 287 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 833.00 | | 221 506.00 | 575 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 151.00 | 719 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 151.00 | 710 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 039.00 | | 221 201.00 | 567 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 305.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 524.00 | 108 256.00 | 22 464.00 | 120 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 932.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 129.00 | 107 325.00 | 22 464.00 | 119 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 367.00 | 164 970.00 | 239 397.00 | 404 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 506.00 | | | 128 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 023.00 | 162 023.00 | 6 000.00 | 168 023.00 |
VW T.V.A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 469.00 | 287 073.00 | 239 397.00 | 526 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |