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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 434.00 | 9 948.00 | 20 485.00 | 30 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 217.00 | 9 948.00 | 124 268.00 | 134 217.00 |
060 Stock marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
110 Total général Actif | 140 891.00 | 9 948.00 | 130 943.00 | 140 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 403.00 | 177 058.00 | | 193 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 725.00 | 5 461.00 | | 5 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 506.00 | | |
230 Autres produits | | 1 123.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 128.00 | 184 148.00 | | 199 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 125.00 | 61 960.00 | | 65 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 697.00 | 547.00 | | 1 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 906.00 | 2 767.00 | | 2 906.00 |
242 Autres charges externes. | 36 034.00 | 33 220.00 | | 36 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 547.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 219.00 | 61 320.00 | | 67 219.00 |
252 Charges sociales | 8 620.00 | 10 397.00 | | 8 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | 2 734.00 | | 4 749.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 819.00 | 174 512.00 | | 187 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 309.00 | 9 636.00 | | 11 309.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 771.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 10.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 782.00 | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 081.00 | 8 074.00 | | 9 081.00 |