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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 623 374.00 | 58 985.00 | 1 564 388.00 | 1 623 374.00 |
AP Constructions | 1 817 085.00 | 511 203.00 | 1 305 882.00 | 1 817 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 480.00 | 570 189.00 | 2 878 290.00 | 3 448 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 622.00 | 570 189.00 | 2 904 433.00 | 3 474 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 379.00 | 258 100.00 | | 405 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 300.00 | 207 279.00 | | 217 300.00 |
DL TOTAL (I) | 633 680.00 | 476 379.00 | | 633 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 741.00 | 2 449 401.00 | | 2 254 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 5 685.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 624.00 | 10 045.00 | | 9 624.00 |
EA Autres dettes | | 167 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 752.00 | 2 632 297.00 | | 2 270 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 433.00 | 3 108 677.00 | | 2 904 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 752.00 | 2 632 297.00 | | 2 270 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 254 741.00 | | | 2 254 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 548.00 | 32 270.00 | | 119 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 347.00 | 80 608.00 | | 78 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 847.00 | 530 084.00 | | 538 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 547.00 | 322 805.00 | | 321 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 300.00 | 207 279.00 | | 217 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 459.00 | | 8 020.00 | 3 440 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 448 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 459.00 | | 8 020.00 | 3 440 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 527.00 | 108 661.00 | | 461 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 527.00 | 108 661.00 | | 461 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 822.00 | | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 741.00 | 2 254 741.00 | | 2 254 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 752.00 | 2 270 752.00 | | 2 270 752.00 |