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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 848.00 | 5 183.00 | 22 665.00 | 27 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 036.00 | 5 183.00 | 24 853.00 | 30 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 122 926.00 | | 122 926.00 | 122 926.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 633.00 | | 145 633.00 | 145 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 668.00 | 5 183.00 | 170 486.00 | 175 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 497.00 | | | -9 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 916.00 | -9 497.00 | | -5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587.00 | 10 503.00 | | 4 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 547.00 | 164 030.00 | | 147 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 2 670.00 | | 13 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | 2 554.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 899.00 | 169 254.00 | | 165 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 486.00 | 179 757.00 | | 170 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 899.00 | 169 254.00 | | 165 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 029.00 | 75 852.00 | | 105 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 945.00 | 85 349.00 | | 110 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 916.00 | -9 497.00 | | -5 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188.00 | | 27 848.00 | 2 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 899.00 | 165 899.00 | | 165 899.00 |