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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 635.00 | 200 806.00 | 829.00 | 201 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 879.00 | | 262 879.00 | 262 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 513.00 | 200 806.00 | 264 707.00 | 465 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 409.00 | 200 806.00 | 281 603.00 | 482 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 879.00 | | | 262 879.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 793.00 | -582 436.00 | | -633 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 845.00 | -51 357.00 | | -31 845.00 |
DL TOTAL (I) | -645 638.00 | -613 793.00 | | -645 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 841.00 | 154 815.00 | | 106 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 899.00 | 843 803.00 | | 814 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 286.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 5 275.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 242.00 | 1 009 180.00 | | 927 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 603.00 | 395 387.00 | | 281 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 242.00 | 1 009 180.00 | | 927 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067.00 | 9 067.00 | | 2 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 912.00 | 60 424.00 | | 33 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 845.00 | -51 357.00 | | -31 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 446.00 | | 33 567.00 | 546 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 500.00 | 263 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 500.00 | 465 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 635.00 | | | 201 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 812.00 | | 33 567.00 | 344 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 213.00 | 1 593.00 | | 199 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 213.00 | 1 593.00 | | 199 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 879.00 | 262 879.00 | | 262 879.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
VI Groupe et associés | 814 899.00 | 814 899.00 | | 814 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 549.00 | 277 549.00 | | 277 549.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 242.00 | 927 242.00 | | 927 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | 5 121.00 | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 1 968.00 | 1 684.00 | | 1 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 950.00 | 16 338.00 | | 14 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 323.00 | 4 318.00 | | 4 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 427.00 | 23 142.00 | | 22 427.00 |