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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 287.00 | 68 839.00 | 65 448.00 | 134 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 317.00 | 68 839.00 | 77 478.00 | 146 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 486.00 | | 798 486.00 | 798 486.00 |
BZ Autres créances | 229 235.00 | | 229 235.00 | 229 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 707.00 | | 1 172 707.00 | 1 172 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 024.00 | 68 839.00 | 1 250 185.00 | 1 319 024.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
DL TOTAL (I) | 262 857.00 | | | 262 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 168.00 | | | 568 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 465.00 | | | 335 465.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 327.00 | | | 987 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 185.00 | | | 1 250 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 327.00 | | | 987 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 233.00 | | 2 624 233.00 | 2 624 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 233.00 | | 2 624 233.00 | 2 624 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 912.00 | | | 2 685 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 430.00 | | | 2 614 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 381.00 | | 8 935.00 | 137 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 366.00 | | 8 920.00 | 125 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 15.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 784.00 | 27 055.00 | | 41 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | 27 055.00 | | 41 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 168.00 | 568 168.00 | | 568 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 798 486.00 | | | 798 486.00 |
VB T. V. A. | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
VC Groupe et associés | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 722.00 | 1 027 722.00 | 12 000.00 | 1 039 722.00 |
VW T.V.A. | 252 283.00 | 252 283.00 | | 252 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 327.00 | 987 327.00 | | 987 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
ST Autres comptes | 321 783.00 | | | 321 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
YT Sous‐traitance | 1 372 058.00 | | | 1 372 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 570.00 | | | 638 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 216.00 | | | 330 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 885.00 | | | 1 855 885.00 |