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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 1 361.00 | 8 762.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 125.00 | 1 020.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719.00 | 1 486.00 | 11 233.00 | 12 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 166.00 | | 168 166.00 | 168 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 886.00 | 1 486.00 | 185 399.00 | 186 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 399.00 | | | 185 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 156.00 | 8 777.00 | 302 933.00 | 294 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 156.00 | 8 777.00 | 302 933.00 | 294 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 589.00 | 2 993.00 | 5 596.00 | 8 589.00 |
VI Groupe et associés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 059.00 | 49 609.00 | 1 450.00 | 51 059.00 |
VW T.V.A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 129.00 | 113 533.00 | 5 596.00 | 119 129.00 |