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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 718.00 | 1 122.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 9 595.00 | 23 259.00 | 32 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 094.00 | 10 313.00 | 31 781.00 | 42 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 643.00 | | 144 643.00 | 144 643.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 218 090.00 | | 218 090.00 | 218 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 701.00 | | 384 701.00 | 384 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 794.00 | 10 313.00 | 416 481.00 | 426 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 627.00 | 66 324.00 | | 164 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 550.00 | 98 303.00 | | 125 550.00 |
DL TOTAL (I) | 301 176.00 | 175 627.00 | | 301 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 276.00 | 7 715.00 | | 48 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | 6 905.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 37 612.00 | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 855.00 | 34 985.00 | | 34 855.00 |
EA Autres dettes | | 2 757.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 358.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 305.00 | 90 331.00 | | 115 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 481.00 | 265 957.00 | | 416 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 422.00 | 85 497.00 | | 90 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 462.00 | | 88 627.00 | 14 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 545.00 | 55 450.00 | 42 094.00 | 5 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 5 000.00 | | 5 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 450.00 | 34 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | 5 000.00 | 5 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | | 76 227.00 | 8 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882.00 | 5 431.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 5 431.00 | | 4 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 643.00 | 144 643.00 | | 144 643.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 276.00 | 26 241.00 | 22 035.00 | 48 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 2 043.00 | 2 833.00 | 4 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VW T.V.A. | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 306.00 | 90 438.00 | 24 868.00 | 115 306.00 |