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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 180.00 | 2 443.00 | 7 737.00 | 10 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 698.00 | 3 132.00 | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 124.00 | 13 198.00 | 165 926.00 | 179 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 477.00 | 1 881.00 | 14 596.00 | 16 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 584.00 | 18 221.00 | 286 364.00 | 304 584.00 |
BT Marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 266.00 | 18 221.00 | 310 045.00 | 328 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 503.00 | | | -89 503.00 |
DL TOTAL (I) | -75 503.00 | | | -75 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 723.00 | | | 269 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 045.00 | | | 310 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
FG Production vendue services | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 236.00 | | 172 236.00 | 172 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 221.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 226.00 | | | 262 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 503.00 | | | -89 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 584.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 221.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 584.00 | 37 303.00 | 146 189.00 | 262 584.00 |
VI Groupe et associés | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 650.00 | | | 355 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 548.00 | 160 267.00 | 146 189.00 | 385 548.00 |