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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 304.00 | 34.00 | 338.00 |
AP Constructions | 15 156.00 | 6 265.00 | 8 891.00 | 15 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918.00 | 5 131.00 | 788.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 412.00 | 11 700.00 | 9 713.00 | 21 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 127.00 | 11 700.00 | 16 427.00 | 28 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 736.00 | 27 365.00 | | 17 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 784.00 | -9 629.00 | | -13 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052.00 | 18 836.00 | | 5 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 444.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 2 030.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 376.00 | 4 874.00 | | 11 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 427.00 | 23 710.00 | | 16 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 7 800.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 785.00 | 17 429.00 | | 18 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 784.00 | -9 629.00 | | -13 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589.00 | 2 111.00 | | 9 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 2 111.00 | | 9 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |