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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
084 Disponibilités | 393 363.00 | | 393 363.00 | 393 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
110 Total général Actif | 406 607.00 | 792.00 | 405 815.00 | 406 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 535.00 | 173 046.00 | | 105 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 049.00 | 194.00 | | 2 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 084.00 | 173 240.00 | | 109 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 741.00 | 1 722.00 | | 2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 27 901.00 | 52 974.00 | | 27 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | -801.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 447.00 | 2 349.00 | | 2 447.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 11.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 978.00 | 62 754.00 | | 40 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 106.00 | 110 486.00 | | 68 106.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 160.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 146.00 | | 2 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 062.00 | 110 180.00 | | 65 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 619.00 | | | 4 619.00 |