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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | 229 333.00 | 1 370 667.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 301 989.00 | 1 339 557.00 | 12 962 432.00 | 14 301 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 901 989.00 | 1 568 890.00 | 14 333 099.00 | 15 901 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CF Disponibilités | 1 886 920.00 | | 1 886 920.00 | 1 886 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 083.00 | | 2 018 083.00 | 2 018 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 920 072.00 | 1 568 890.00 | 16 351 182.00 | 17 920 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 646.00 | -562 474.00 | | 614 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 334.00 | 1 177 120.00 | | 573 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 980.00 | 619 646.00 | | 1 192 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 359.00 | 329 359.00 | | 329 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 359.00 | 329 359.00 | | 329 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 817.00 | 14 589 711.00 | | 13 605 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 354.00 | 881 635.00 | | 899 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 163 766.00 | | 181 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 452.00 | 392 316.00 | | 142 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 828 843.00 | 16 044 298.00 | | 14 828 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 351 182.00 | 16 993 303.00 | | 16 351 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 053.00 | 2 439 043.00 | | 2 226 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 222.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 454 241.00 | | 2 454 241.00 | 2 454 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 241.00 | | 2 454 241.00 | 2 454 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 241.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 241.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 241.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 963.00 | 254 406.00 | | 222 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 416.00 | 2 782 272.00 | | 2 454 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 082.00 | 1 605 152.00 | | 1 881 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 334.00 | 1 177 120.00 | | 573 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 901 989.00 | | | 15 901 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 901 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 301 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 301 989.00 | | | 14 301 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 791.00 | 795 099.00 | | 773 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 333.00 | 80 000.00 | | 149 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 458.00 | 715 099.00 | | 624 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
UX Autres créances clients | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VB T. V. A. | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 794.00 | 984 794.00 | | 984 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 621 022.00 | 18 232.00 | 4 246 494.00 | 12 621 022.00 |
VI Groupe et associés | 899 354.00 | 899 354.00 | | 899 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 233.00 | | | 984 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VP Divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 452.00 | 142 452.00 | | 142 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828 843.00 | 2 226 053.00 | 4 246 494.00 | 14 828 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 767.00 | 32 701.00 | | 12 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 951.00 | 71 439.00 | | 69 951.00 |
ST Autres comptes | 146 569.00 | 146 064.00 | | 146 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 221.00 | 95 767.00 | | 92 221.00 |
YT Sous‐traitance | 73 971.00 | 16 477.00 | | 73 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 470.00 | 105 131.00 | | 142 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 237.00 | 137 832.00 | | 155 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 941.00 | 22 437.00 | | 34 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 712.00 | 329 747.00 | | 382 712.00 |