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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 1 144.00 | 6 106.00 | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 294.00 | 185 074.00 | 340 220.00 | 525 294.00 |
040 Immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 250.00 | 186 218.00 | 358 033.00 | 544 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
072 Créances – Autres | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
084 Disponibilités | 291 877.00 | | 291 877.00 | 291 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 385.00 | | 353 385.00 | 353 385.00 |
110 Total général Actif | 897 635.00 | 186 218.00 | 711 417.00 | 897 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 304.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 218.00 | | | 415 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |