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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 790.00 | 1 000.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 885.00 | 16 590.00 | 41 295.00 | 57 885.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 705.00 | 17 380.00 | 42 325.00 | 59 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
110 Total général Actif | 117 363.00 | 17 380.00 | 99 983.00 | 117 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 057.00 | 127 664.00 | | 120 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 558.00 | 127 666.00 | | 124 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 650.00 | 79 603.00 | | 60 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 859.00 | 1 227.00 | | -1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 25 015.00 | 36 763.00 | | 25 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 117.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 558.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 5 014.00 | 4 757.00 | | 5 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 633.00 | 3 839.00 | | 6 633.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 028.00 | 137 874.00 | | 107 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 530.00 | -10 208.00 | | 17 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 531.00 | -10 347.00 | | 19 531.00 |