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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 575.00 | | 7 104 575.00 | 7 104 575.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 398.00 | | 7 192 398.00 | 7 192 398.00 |
CU Autres participations | 7 104 575.00 | | 7 104 575.00 | 7 104 575.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 807 850.00 | | | 2 807 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 622.00 | | | -82 622.00 |
DK Provisions réglementées | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 802.00 | | | 4 479 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 523 422.00 | | | 1 523 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 260.00 | | | 683 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 523.00 | | | 492 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 595.00 | | | 2 712 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 398.00 | | | 7 192 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 595.00 | | | 2 712 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 206.00 | | | -51 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 410.00 | | | 362 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 032.00 | | | 445 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 622.00 | | | -82 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 575.00 | | | 7 104 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 104 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104 575.00 | | | 7 104 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 103 492.00 | | 69 058.00 | 103 492.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 884.00 | | 13 848.00 | 17 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 523 422.00 | 1 523 422.00 | | 1 523 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 260.00 | 683 260.00 | | 683 260.00 |
VI Groupe et associés | 492 523.00 | 492 523.00 | | 492 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 015.00 | | | 664 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 595.00 | 2 712 595.00 | | 2 712 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 438.00 | | | 290 438.00 |
ST Autres comptes | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
ZE Dividendes | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 965.00 | | | 300 965.00 |