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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 2 488.00 | 661.00 | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 605.00 | 15 377.00 | 29 228.00 | 44 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 249.00 | 17 865.00 | 201 384.00 | 219 249.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 843.00 | 17 865.00 | 277 978.00 | 295 843.00 |
CU Autres participations | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
DL TOTAL (I) | 156 433.00 | | | 156 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 978.00 | | | 277 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 204.00 | | 45.00 | 219 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 450.00 | | 45.00 | 56 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | 5 583.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | 5 583.00 | | 12 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 237.00 | 27 021.00 | 60 215.00 | 87 237.00 |
VI Groupe et associés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 544.00 | 61 329.00 | 60 215.00 | 121 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |