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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 11 925.00 | 66 075.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 593.00 | 13 105.00 | 20 488.00 | 33 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 267.00 | 25 030.00 | 112 237.00 | 137 267.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 209 523.00 | | 209 523.00 | 209 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 908.00 | | 325 908.00 | 325 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 176.00 | 25 030.00 | 438 145.00 | 463 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 15 000.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 762.00 | 77 166.00 | | 102 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149.00 | 30 646.00 | | 17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 131 461.00 | 124 312.00 | | 131 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 487.00 | 1 043.00 | | 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 487.00 | 1 043.00 | | 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 486.00 | 185 086.00 | | 170 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 14 228.00 | | 24 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 350.00 | 16 007.00 | | 40 350.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 306.00 | 41 244.00 | | 71 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 198.00 | 256 747.00 | | 306 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 145.00 | 382 102.00 | | 438 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 209.00 | 79 061.00 | | 143 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 582.00 | | 283 582.00 | 283 582.00 |
FG Production vendue services | 162 095.00 | | 162 095.00 | 162 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 678.00 | | 445 678.00 | 445 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 836.00 | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | 836.00 | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 35.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 455.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | 381.00 | | 2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 5 673.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 566.00 | 408 411.00 | | 464 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 418.00 | 377 765.00 | | 447 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 149.00 | 30 646.00 | | 17 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | 15 639.00 | | 9 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 7 800.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 7 839.00 | | 5 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043.00 | 487.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | 487.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 936.00 | 7 497.00 | 159 439.00 | 166 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 648.00 | 143 209.00 | 159 439.00 | 302 648.00 |