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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292.00 | 3 048.00 | 1 244.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292.00 | 3 048.00 | 1 244.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 665.00 | | 814 665.00 | 814 665.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 470.00 | | 819 470.00 | 819 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 866.00 | 3 048.00 | 821 818.00 | 824 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 440.00 | 177 440.00 | | 177 440.00 |
DH Report à nouveau | -5 023.00 | -1.00 | | -5 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 083.00 | -5 022.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 215 500.00 | 172 417.00 | | 215 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 099.00 | 225 267.00 | | 303 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 635.00 | 89 994.00 | | 126 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 213.00 | 315 261.00 | | 598 213.00 |
ED (V) | 7 001.00 | 1 091.00 | | 7 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 818.00 | 488 769.00 | | 821 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 630.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 630.00 | | 2 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 099.00 | 303 099.00 | | 303 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 382.00 | 817 382.00 | | 817 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 382.00 | 817 382.00 | | 817 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 213.00 | 598 213.00 | | 598 213.00 |