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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
CF Disponibilités | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 978.00 | | 183 978.00 | 183 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 978.00 | | 503 978.00 | 503 978.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 931.00 | | | 218 931.00 |
DL TOTAL (I) | 380 931.00 | | | 380 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 978.00 | | | 503 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 931.00 | | | 218 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 168 120.00 | | | 168 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |