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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 587 260.00 | | 2 587 260.00 | 2 587 260.00 |
AP Constructions | 9 908 628.00 | 1 071 932.00 | 8 836 696.00 | 9 908 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 534.00 | 530 114.00 | 161 419.00 | 691 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 281 320.00 | 1 602 046.00 | 11 679 274.00 | 13 281 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 102.00 | 68 241.00 | 74 861.00 | 143 102.00 |
BZ Autres créances | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
CF Disponibilités | 1 228 866.00 | | 1 228 866.00 | 1 228 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 842.00 | 68 241.00 | 1 478 602.00 | 1 546 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 828 162.00 | 1 670 287.00 | 13 157 875.00 | 14 828 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 947.00 | 6 027 947.00 | | 6 027 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 757.00 | -1 561 221.00 | | -1 986 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 131.00 | -425 536.00 | | -391 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 526.00 | 5 121 657.00 | | 4 730 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221 578.00 | 8 219 905.00 | | 8 221 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 503.00 | 151 314.00 | | 161 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | 20 828.00 | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | 28 069.00 | 3 178.00 | | 28 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 427 349.00 | 8 395 225.00 | | 8 427 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 157 875.00 | 13 516 882.00 | | 13 157 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 923.00 | | 1 139 923.00 | 1 139 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 923.00 | | 1 139 923.00 | 1 139 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 838.00 | |
GE Autres charges | | | 23 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 473.00 | 1 087 671.00 | | 1 158 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 604.00 | 1 513 207.00 | | 1 549 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 131.00 | -425 536.00 | | -391 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187 580.00 | | 93 740.00 | 13 187 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 281 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 281 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 187 422.00 | | 93 740.00 | 13 187 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 866.00 | 344 180.00 | | 1 257 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 866.00 | 344 180.00 | | 1 257 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 942.00 | 56 838.00 | 15 539.00 | 26 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 942.00 | 56 838.00 | 15 539.00 | 26 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 942.00 | 56 838.00 | 15 539.00 | 26 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 838.00 | 15 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 221 578.00 | 111 578.00 | 8 110 000.00 | 8 221 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
VB T. V. A. | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 316.00 | 206 251.00 | 75 065.00 | 281 316.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 427 349.00 | 317 349.00 | 8 110 000.00 | 8 427 349.00 |