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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 450.00 | 5 016.00 | 9 434.00 | 14 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 815.00 | 5 086.00 | 14 729.00 | 19 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 265.00 | 10 102.00 | 24 163.00 | 34 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
072 Créances – Autres | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
110 Total général Actif | 70 651.00 | 10 102.00 | 60 549.00 | 70 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 978.00 | 87 714.00 | | 118 978.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 39.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 047.00 | 87 752.00 | | 119 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 038.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 293.00 | 37 412.00 | | 52 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 898.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 008.00 | 31 988.00 | | 47 008.00 |
252 Charges sociales | 12 165.00 | 11 676.00 | | 12 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 907.00 | 2 417.00 | | 6 907.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 266.00 | 87 429.00 | | 119 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -219.00 | 323.00 | | -219.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 49.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 764.00 | 274.00 | | 6 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 425.00 | | | 5 425.00 |