| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 456.00 | 13 595.00 | 4 861.00 | 18 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 666.00 | 19 044.00 | 100 622.00 | 119 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 622.00 | 32 640.00 | 157 983.00 | 190 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 749.00 | | 126 749.00 | 126 749.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 366.00 | | 229 366.00 | 229 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 988.00 | 32 640.00 | 387 348.00 | 419 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DH Report à nouveau | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 508.00 | | | 327 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 348.00 | | | 387 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 508.00 | | | 327 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 766.00 | | 566 766.00 | 566 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 766.00 | | 566 766.00 | 566 766.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 824.00 | | | 599 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 031.00 | | | 584 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 354.00 | | 126 467.00 | 105 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 199.00 | 190 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 199.00 | 138 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 854.00 | | 96 467.00 | 82 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 30 000.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 573.00 | 23 778.00 | 13 712.00 | 22 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | 23 778.00 | 13 712.00 | 22 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 664.00 | 202 664.00 | | 202 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 589.00 | 130 089.00 | 52 500.00 | 182 589.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 508.00 | 327 508.00 | | 327 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -908.00 | | | -908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
ST Autres comptes | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YT Sous‐traitance | 348 741.00 | | | 348 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -908.00 | | | -908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 678.00 | | | 495 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |