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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 2 396.00 | 7 920.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 516.00 | 2 396.00 | 9 120.00 | 11 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 321.00 | | 203 321.00 | 203 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 837.00 | 2 396.00 | 212 441.00 | 214 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DL TOTAL (I) | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 342.00 | 4 913.00 | 16 429.00 | 21 342.00 |
VI Groupe et associés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 946.00 | 93 746.00 | 1 200.00 | 94 946.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 072.00 | 152 643.00 | 16 429.00 | 169 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
ST Autres comptes | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 722.00 | | | 70 722.00 |