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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147 900.00 | 1 177 954.00 | 9 969 946.00 | 11 147 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 531 221.00 | 356 233.00 | 6 174 987.00 | 6 531 221.00 |
AP Constructions | 13 578 825.00 | 3 525 298.00 | 10 053 526.00 | 13 578 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 184 801.00 | 1 089 093.00 | 15 095 708.00 | 16 184 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 565.00 | 16 239.00 | 43 326.00 | 59 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295 633.00 | | 2 295 633.00 | 2 295 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 806 797.00 | 6 164 817.00 | 43 641 980.00 | 49 806 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 961.00 | | 156 961.00 | 156 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 992.00 | | 4 634 992.00 | 4 634 992.00 |
BZ Autres créances | 14 688 789.00 | | 14 688 789.00 | 14 688 789.00 |
CF Disponibilités | 1 935 874.00 | | 1 935 874.00 | 1 935 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415 821.00 | | 1 415 821.00 | 1 415 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 832 437.00 | | 22 832 437.00 | 22 832 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 639 234.00 | 6 164 817.00 | 66 474 417.00 | 72 639 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 579 971.00 | -4 879 099.00 | | -8 579 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105 271.00 | -3 700 871.00 | | -3 105 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 510 606.00 | 2 257 842.00 | | 4 510 606.00 |
DL TOTAL (I) | -2 174 635.00 | -1 322 129.00 | | -2 174 635.00 |
DP Provisions pour risques | 855 613.00 | 562 080.00 | | 855 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 613.00 | 562 080.00 | | 855 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 391 445.00 | 28 148 752.00 | | 39 391 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 178.00 | 11 521 511.00 | | 5 067 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 563.00 | 831 313.00 | | 1 072 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 142 684.00 | | | 8 142 684.00 |
EA Autres dettes | | 1 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 068 978.00 | 10 330 401.00 | | 14 068 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 793 439.00 | 50 834 118.00 | | 67 793 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 474 417.00 | 50 074 069.00 | | 66 474 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 391 445.00 | | | 39 391 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 454 125.00 | | 8 454 125.00 | 8 454 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 125.00 | | 8 454 125.00 | 8 454 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 896 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 763.00 | 3 750.00 | | 133 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 050.00 | 3 750.00 | | 86 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 929 750.00 | 5 010 961.00 | | 8 929 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 021.00 | 8 711 833.00 | | 12 035 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105 271.00 | -3 700 871.00 | | -3 105 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 810 677.00 | | 16 006 121.00 | 33 810 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 49 806 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 076.00 | 10 000.00 | 17 679 121.00 | 169 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -169 076.00 | | 32 118 824.00 | -169 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 220 368.00 | | 4 299 676.00 | 13 220 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 581 455.00 | | 11 706 444.00 | 20 581 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 531.00 | 2 556 543.00 | 2 256.00 | 3 610 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705 274.00 | 472 680.00 | | 705 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 601.00 | 141 889.00 | 2 256.00 | 216 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 656.00 | 1 941 974.00 | | 2 688 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 391 445.00 | | 5 257 899.00 | 39 391 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 178.00 | 5 067 178.00 | | 5 067 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 142 684.00 | 8 142 684.00 | | 8 142 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 068 978.00 | 648 396.00 | | 14 068 978.00 |
UX Autres créances clients | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634 992.00 | 4 634 992.00 | | 4 634 992.00 |
VP Divers | 14 688 789.00 | 6 688 789.00 | 8 000 000.00 | 14 688 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 563.00 | 1 072 563.00 | | 1 072 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415 821.00 | 1 415 821.00 | | 1 415 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 748 455.00 | 12 739 602.00 | 8 008 853.00 | 20 748 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 742 847.00 | 14 930 821.00 | 5 257 899.00 | 67 742 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |