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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 5 467.00 | 565.00 | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 000.00 | 34 301.00 | 1 854 699.00 | 1 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 6 653.00 | 3 321.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 733.00 | 62 360.00 | 498 373.00 | 560 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 983.00 | 281 049.00 | 2 372 935.00 | 2 653 983.00 |
BT Marchandises | 362 245.00 | | 362 245.00 | 362 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 536.00 | | 172 536.00 | 172 536.00 |
BZ Autres créances | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CF Disponibilités | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 167.00 | | 825 167.00 | 825 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 150.00 | 281 049.00 | 3 198 101.00 | 3 479 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 961 509.00 | 729 672.00 | | 961 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 924.00 | 251 837.00 | | 322 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 433.00 | 1 201 509.00 | | 1 504 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 769.00 | 1 887 399.00 | | 1 227 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 795.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 113.00 | 343 187.00 | | 331 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 668.00 | 115 298.00 | | 122 668.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | 3 138.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 669.00 | 2 349 817.00 | | 1 693 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 101.00 | 3 551 326.00 | | 3 198 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 037.00 | 637 556.00 | | 656 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 851.00 | 48 132.00 | | 2 605 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 653 983.00 | | | 2 653 983.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 032.00 | | | 1 895 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 184.00 | | | 578 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 032.00 | | | 1 895 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 051.00 | 48 132.00 | | 530 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 087.00 | 79 962.00 | | 201 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 266.00 | 1.00 | | 172 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 802.00 | 22 965.00 | | 16 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 018.00 | 56 995.00 | | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 113.00 | 331 113.00 | | 331 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 942.00 | 175 138.00 | 714 825.00 | 1 231 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 627.00 | | | 655 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 621.00 | 243 121.00 | 8 500.00 | 251 621.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 842.00 | 656 037.00 | 714 825.00 | 1 712 842.00 |