| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 512.00 | 2 487.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 5 396.00 | 8 440.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 906.00 | 13 194.00 | 11 711.00 | 24 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 665.00 | 13 194.00 | 124 470.00 | 137 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 239.00 | -159 052.00 | | -42 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 741.00 | 116 812.00 | | 13 741.00 |
DL TOTAL (I) | -27 498.00 | -41 239.00 | | -27 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 017.00 | 82 067.00 | | 95 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 951.00 | 57 815.00 | | 56 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 968.00 | 220 690.00 | | 151 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 470.00 | 179 451.00 | | 124 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 854.00 | | 1 743 854.00 | 1 743 854.00 |
FG Production vendue services | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 438.00 | | 1 772 438.00 | 1 772 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 49 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 623.00 | 1 460 079.00 | | 1 773 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 882.00 | 1 343 266.00 | | 1 759 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 741.00 | 116 812.00 | | 13 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 932.00 | | 5 974.00 | 18 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | | 5 974.00 | 8 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056.00 | 4 138.00 | | 9 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 2 000.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 2 138.00 | | 3 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UX Autres créances clients | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |