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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 955.00 | 85 243.00 | 28 712.00 | 113 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 554.00 | 134 940.00 | 59 614.00 | 194 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 141.00 | 220 182.00 | 357 958.00 | 578 141.00 |
BT Marchandises | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BZ Autres créances | 358 609.00 | | 358 609.00 | 358 609.00 |
CF Disponibilités | 769 996.00 | | 769 996.00 | 769 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 601.00 | | 1 203 601.00 | 1 203 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 742.00 | 220 182.00 | 1 561 560.00 | 1 781 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 106.00 | 305 379.00 | | 257 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 148.00 | -48 274.00 | | 238 148.00 |
DL TOTAL (I) | 517 254.00 | 279 106.00 | | 517 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 436.00 | 349 086.00 | | 391 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 015.00 | 58 364.00 | | 56 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 863.00 | 211 013.00 | | 365 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 317.00 | 173 064.00 | | 190 317.00 |
EA Autres dettes | 40 675.00 | 17 147.00 | | 40 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 306.00 | 808 675.00 | | 1 044 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 560.00 | 1 087 780.00 | | 1 561 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 908.00 | | 19 946.00 | 560 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 578 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 308 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 138.00 | | 17 084.00 | 294 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 2 862.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 544.00 | 46 351.00 | 2 713.00 | 176 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 544.00 | 46 351.00 | 2 713.00 | 176 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 436.00 | 169 086.00 | 222 351.00 | 391 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 863.00 | 365 863.00 | | 365 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 007.00 | 287 007.00 | | 287 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 622.00 | 390 622.00 | | 390 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 755.00 | 390 623.00 | 10 132.00 | 400 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 306.00 | 821 955.00 | 222 351.00 | 1 044 306.00 |