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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 442.00 | 8 374.00 | 17 068.00 | 25 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 16 700.00 | 176.00 | 16 876.00 |
BF Prêts | 676 140.00 | 541 824.00 | 134 316.00 | 676 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 798.00 | 3 755 178.00 | 872 621.00 | 4 627 798.00 |
BT Marchandises | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 888.00 | | 1 088 888.00 | 1 088 888.00 |
BZ Autres créances | 1 073 257.00 | 849 498.00 | 223 759.00 | 1 073 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 900.00 | 849 498.00 | 1 340 402.00 | 2 189 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 698.00 | 4 604 676.00 | 2 213 022.00 | 6 817 698.00 |
CU Autres participations | 3 898 541.00 | 3 188 279.00 | 710 262.00 | 3 898 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 001.00 | 1 406 001.00 | | 1 406 001.00 |
DH Report à nouveau | 506 144.00 | -157 646.00 | | 506 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359 766.00 | 663 790.00 | | -5 359 766.00 |
DL TOTAL (I) | -3 447 621.00 | 1 912 145.00 | | -3 447 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 151.00 | 378 123.00 | | 930 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 358.00 | 3 530 572.00 | | 4 015 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 036.00 | 74 916.00 | | 540 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 063.00 | 152 368.00 | | 170 063.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 22 700.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 644.00 | 4 158 679.00 | | 5 660 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 022.00 | 6 070 824.00 | | 2 213 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 590 184.00 | | 590 184.00 | 590 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 184.00 | | 590 184.00 | 590 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | 54 448.00 | | 1 916.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 150 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 878 321.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 951 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 32 822.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 876 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 579 601.00 | 27 075.00 | | 4 579 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579 937.00 | 2 936 845.00 | | 4 579 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 579 936.00 | 1 014 822.00 | | -4 579 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 445.00 | 4 583 336.00 | | 592 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 211.00 | 3 919 546.00 | | 5 952 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 359 766.00 | 663 790.00 | | -5 359 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 898.00 | | 4 627 998.00 | 4 628 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 576 781.00 | 4 575 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629 098.00 | 4 627 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 318.00 | 42 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576 581.00 | | 4 575 681.00 | 4 576 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | 28 240.00 | 17 666.00 | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | 28 240.00 | 17 666.00 | 17 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 391 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 579 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 579 601.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 579 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 036.00 | 540 036.00 | | 540 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 676 140.00 | 676 140.00 | | 676 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 888.00 | 1 088 888.00 | | 1 088 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VC Groupe et associés | 957 795.00 | 957 795.00 | | 957 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 921.00 | 777 921.00 | | 777 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 015 358.00 | 4 015 358.00 | | 4 015 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 468.00 | 2 842 668.00 | 800.00 | 2 843 468.00 |
VW T.V.A. | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 808.00 | 5 659 808.00 | | 5 659 808.00 |