| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 507.00 | | 1 061 507.00 | 1 061 507.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CF Disponibilités | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 137.00 | | 1 117 137.00 | 1 117 137.00 |
CU Autres participations | 1 061 492.00 | | 1 061 492.00 | 1 061 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 377.00 | 23 238.00 | | 27 377.00 |
DG Autres réserves | 381 085.00 | 416 085.00 | | 381 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 602.00 | 82 774.00 | | 80 602.00 |
DK Provisions réglementées | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
DL TOTAL (I) | 727 356.00 | 960 389.00 | | 727 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 886.00 | 156 891.00 | | 385 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 51 875.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 3 525.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 781.00 | 212 291.00 | | 389 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 137.00 | 1 172 680.00 | | 1 117 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 509.00 | 133 410.00 | | 100 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 064.00 | -9 342.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 035.00 | 90 534.00 | | 90 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433.00 | 7 760.00 | | 9 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 602.00 | 82 774.00 | | 80 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 507.00 | | | 1 061 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 507.00 | | | 1 061 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 886.00 | 96 614.00 | 240 167.00 | 385 886.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 781.00 | 100 509.00 | 240 167.00 | 389 781.00 |