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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 351.00 | 6 225.00 | 44 127.00 | 50 351.00 |
040 Immobilisations financières | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 346.00 | 6 225.00 | 113 121.00 | 119 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
110 Total général Actif | 204 714.00 | 6 225.00 | 198 489.00 | 204 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 008.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 118 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 341.00 | 99 663.00 | | 129 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 378.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 368.00 | 108 041.00 | | 129 368.00 |
242 Autres charges externes. | 20 988.00 | 16 782.00 | | 20 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 708.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 717.00 | 26 501.00 | | 49 717.00 |
252 Charges sociales | 25 705.00 | 22 087.00 | | 25 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 736.00 | 6 887.00 | | 7 736.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 756.00 | 73 977.00 | | 105 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 612.00 | 34 064.00 | | 23 612.00 |
280 Produits financiers | 8 421.00 | 5 259.00 | | 8 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 1 046.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 164.00 | 90.00 | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 198.00 | | 5 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 089.00 | 32 989.00 | | 35 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 355.00 | | | 2 355.00 |