| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | 1 051.00 | | 1 658.00 |
DG Autres réserves | 31 501.00 | 19 975.00 | | 31 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 452.00 | 12 132.00 | | 18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 90 120.00 | 71 668.00 | | 90 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 737.00 | 57 641.00 | | 45 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 2 304.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 1 133.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | 6 384.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 202.00 | 67 461.00 | | 55 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 322.00 | 139 130.00 | | 145 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 954.00 | 22 213.00 | | 9 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 992.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 500.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 500.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -500.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 305.00 | 99 202.00 | | 99 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 853.00 | 87 070.00 | | 80 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 452.00 | 12 132.00 | | 18 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 737.00 | 11 484.00 | 34 253.00 | 45 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 202.00 | 20 949.00 | 34 253.00 | 55 202.00 |