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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 379.00 | 32 239.00 | 76 140.00 | 108 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 407.00 | 1 917.00 | 2 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 295.00 | 32 646.00 | 78 649.00 | 111 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
BZ Autres créances | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
CF Disponibilités | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 749.00 | | 583 749.00 | 583 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 044.00 | 32 646.00 | 662 398.00 | 695 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -560.00 | | | -560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 683.00 | | | 501 683.00 |
DL TOTAL (I) | 518 450.00 | | | 518 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 398.00 | | | 662 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 992.00 | | 3 303.00 | 107 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 800.00 | | 579.00 | 107 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 400.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 22 123.00 | | 10 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 21 716.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 265.00 | | 19 959.00 | 33 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 323.00 | 241 923.00 | 400.00 | 242 323.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 949.00 | 110 684.00 | 19 959.00 | 143 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
ST Autres comptes | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YT Sous‐traitance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 508.00 | | | 68 508.00 |