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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 550.00 | 1 250.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 177.00 | 3 128.00 | 10 049.00 | 13 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 087.00 | 3 678.00 | 16 409.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 075.00 | | 277 075.00 | 277 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 161.00 | 3 678.00 | 293 484.00 | 297 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
DL TOTAL (I) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 467.00 | | | 244 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 662.00 | | 942 662.00 | 942 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 662.00 | | 942 662.00 | 942 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 665.00 | | | 942 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 648.00 | | | 899 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 043.00 | 2 960.00 | 10 082.00 | 13 043.00 |
VI Groupe et associés | 161 218.00 | 161 218.00 | | 161 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 579.00 | 70 469.00 | 110.00 | 70 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 467.00 | 234 385.00 | 10 082.00 | 244 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ST Autres comptes | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YT Sous‐traitance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 486.00 | | | 131 486.00 |