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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 952.00 | 4 903.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 6 127.00 | 36 963.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 765.00 | 7 079.00 | 104 686.00 | 111 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BT Marchandises | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 203 676.00 | | 203 676.00 | 203 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 543.00 | | 336 543.00 | 336 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 309.00 | 7 079.00 | 441 230.00 | 448 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 87.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | 4 305.00 | 1 648.00 | | 4 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 730.00 | 2 797.00 | | 101 730.00 |
DL TOTAL (I) | 126 262.00 | 24 532.00 | | 126 262.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 519.00 | 6 101.00 | | 36 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 066.00 | 30 109.00 | | 95 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 511.00 | 21 470.00 | | 74 511.00 |
EA Autres dettes | 98 325.00 | 1 800.00 | | 98 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 767.00 | 59 480.00 | | 304 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 230.00 | 84 012.00 | | 441 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733.00 | | 112 879.00 | 6 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 848.00 | 111 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | 48 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 50 059.00 | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 691.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 767.00 | 304 768.00 | | 304 767.00 |