| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 4 879.00 | 630.00 | 5 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 092.00 | 6 083.00 | 920 009.00 | 926 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 247.00 | 6 083.00 | 1 117 164.00 | 1 123 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 918 876.00 | | 918 876.00 | 918 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 791.00 | 4 405.00 | | 9 791.00 |
DG Autres réserves | 257 661.00 | 155 327.00 | | 257 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 711.00 | 107 720.00 | | 93 711.00 |
DK Provisions réglementées | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
DL TOTAL (I) | 605 308.00 | 511 597.00 | | 605 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 663.00 | 261 550.00 | | 174 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 322.00 | 273 688.00 | | 300 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 450.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | 33 527.00 | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 856.00 | 572 215.00 | | 511 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 164.00 | 1 083 812.00 | | 1 117 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 872.00 | | | 263 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 499.00 | -13 949.00 | | -8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 373.00 | 254 873.00 | | 242 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 661.00 | 147 154.00 | | 148 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 711.00 | 107 720.00 | | 93 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 558.00 | | 597.00 | 969 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 063.00 | 919 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 063.00 | 926 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | 597.00 | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 443.00 | | | 963 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236.00 | 847.00 | | 5 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 847.00 | | 4 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 872.00 | 263 872.00 | | 263 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
UX Autres créances clients | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 663.00 | 87 841.00 | 86 822.00 | 174 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 115.00 | 34 408.00 | 104 707.00 | 139 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856.00 | 425 034.00 | 86 822.00 | 511 856.00 |