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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 488.00 | 15 443.00 | 1 045.00 | 16 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 465.00 | 153 325.00 | 29 140.00 | 182 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 953.00 | 168 768.00 | 30 185.00 | 198 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 966.00 | | 243 966.00 | 243 966.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 778.00 | | 428 778.00 | 428 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 731.00 | 168 768.00 | 458 964.00 | 627 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 671.00 | | | 202 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 964.00 | | | 458 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 883.00 | | | 188 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 143.00 | | 23 310.00 | 188 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 198 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 198 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 143.00 | | 23 310.00 | 188 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 988.00 | 10 279.00 | 12 500.00 | 170 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 988.00 | 10 279.00 | 12 500.00 | 170 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 909.00 | 7 121.00 | 13 788.00 | 20 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 177.00 | 248 177.00 | | 248 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 671.00 | 188 883.00 | 13 788.00 | 202 671.00 |