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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 630.00 | 97.00 | 533.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 6 809.00 | 4 538.00 | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 292.00 | 73 347.00 | 31 946.00 | 105 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 270.00 | 80 253.00 | 307 017.00 | 387 270.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CF Disponibilités | 1 121 896.00 | | 1 121 896.00 | 1 121 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 500.00 | | 1 205 500.00 | 1 205 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 770.00 | 80 253.00 | 1 512 517.00 | 1 592 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 889.00 | 660 636.00 | | 948 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 727.00 | 288 253.00 | | 195 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 616.00 | 1 223 889.00 | | 1 419 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 814.00 | 41 530.00 | | 27 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 28 535.00 | | 31 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | 25 674.00 | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 901.00 | 95 786.00 | | 92 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 517.00 | 1 319 675.00 | | 1 512 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 952.00 | 67 994.00 | | 78 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 374.00 | | 1 024 374.00 | 1 024 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 374.00 | | 1 024 374.00 | 1 024 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 097.00 | 2 567.00 | | 18 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 104.00 | 53 681.00 | | 70 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 287.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 287.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -287.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 266.00 | 106 588.00 | | 70 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 994.00 | 1 187 953.00 | | 1 042 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 267.00 | 899 701.00 | | 847 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 727.00 | 288 253.00 | | 195 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 794.00 | 23 162.00 | | 21 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 336.00 | | 19 092.00 | 369 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 387 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 117 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 336.00 | | 19 092.00 | 99 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 643.00 | 8 184.00 | 574.00 | 72 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 643.00 | 8 184.00 | 574.00 | 72 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 792.00 | 13 843.00 | 13 949.00 | 27 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 901.00 | 78 952.00 | 13 949.00 | 92 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 8 271.00 | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 6 180.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 69 858.00 | 73 998.00 | | 69 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 263.00 | 78 058.00 | | 79 263.00 |
YT Sous‐traitance | 161 177.00 | 149 942.00 | | 161 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 556.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 210.00 | 9 827.00 | | 8 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 177.00 | 308 178.00 | | 316 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |