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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 1 852.00 | 228.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 130.00 | 5 481.00 | 11 649.00 | 17 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 450.00 | 7 333.00 | 89 117.00 | 96 450.00 |
BT Marchandises | 16 955.00 | 3 569.00 | 13 386.00 | 16 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 782.00 | 3 569.00 | 51 213.00 | 54 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 232.00 | 10 902.00 | 140 330.00 | 151 232.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 200.00 | | | 180 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 531.00 | 9 640.00 | 40 343.00 | 60 531.00 |
VI Groupe et associés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 904.00 | 73 013.00 | 40 343.00 | 123 904.00 |