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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 983.00 | | 1 898 983.00 | 1 898 983.00 |
BZ Autres créances | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
CF Disponibilités | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 365.00 | | 207 365.00 | 207 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 348.00 | | 2 106 348.00 | 2 106 348.00 |
CU Autres participations | 1 801 050.00 | | 1 801 050.00 | 1 801 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 616.00 | 243 616.00 | | 243 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DG Autres réserves | 460 777.00 | 693 631.00 | | 460 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 081.00 | -16 645.00 | | 537 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 359.00 | 946 486.00 | | 1 267 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 315.00 | 889 177.00 | | 713 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 753.00 | 208 647.00 | | 114 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 860.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 209.00 | | |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 990.00 | 1 191 895.00 | | 838 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 348.00 | 2 138 382.00 | | 2 106 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 066.00 | 479 171.00 | | 304 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | -7 934.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 811.00 | | | 553 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 729.00 | 16 645.00 | | 16 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 081.00 | -16 645.00 | | 537 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 950.00 | | 98 033.00 | 1 800 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 950.00 | | 98 033.00 | 1 800 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
VC Groupe et associés | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 315.00 | 178 391.00 | 534 924.00 | 713 315.00 |
VI Groupe et associés | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 469.00 | 188 536.00 | 97 933.00 | 286 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 990.00 | 304 066.00 | 534 924.00 | 838 990.00 |