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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 854.00 | 72 763.00 | 99 091.00 | 171 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 031.00 | 72 763.00 | 3 177 268.00 | 3 250 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BZ Autres créances | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 854.00 | 704.00 | 206 150.00 | 206 854.00 |
CF Disponibilités | 1 336 290.00 | | 1 336 290.00 | 1 336 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 594.00 | 704.00 | 1 719 890.00 | 1 720 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 625.00 | 73 467.00 | 4 897 158.00 | 4 970 625.00 |
CU Autres participations | 3 075 509.00 | | 3 075 509.00 | 3 075 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 645.00 | | | 1 988 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 271.00 | | | 1 229 271.00 |
DK Provisions réglementées | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 772.00 | | | 3 550 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 461.00 | | | 792 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 330.00 | | | 519 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 386.00 | | | 1 346 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 158.00 | | | 4 897 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 489.00 | | | 939 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FG Production vendue services | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 376.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 573.00 | | | -21 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 523.00 | | | 1 506 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 252.00 | | | 277 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 271.00 | | | 1 229 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 381.00 | | 1 650.00 | 3 248 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 204.00 | | 1 650.00 | 170 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 177.00 | | | 3 078 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 387.00 | 33 376.00 | | 39 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 33 376.00 | | 39 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 228.00 | 1 628.00 | | 111 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 228.00 | 2 332.00 | | 111 228.00 |
UG ‐ Financières | | 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VC Groupe et associés | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 348.00 | 383 451.00 | 406 897.00 | 790 348.00 |
VI Groupe et associés | 519 330.00 | 519 330.00 | | 519 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 787.00 | | | 378 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 468.00 | 176 800.00 | 2 668.00 | 179 468.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 386.00 | 939 489.00 | 406 897.00 | 1 346 386.00 |