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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491.00 | 10 307.00 | 1 183.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | 1 525.00 | 3 147.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 558.00 | 17 455.00 | 6 102.00 | 23 558.00 |
BT Marchandises | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 290 549.00 | | 290 549.00 | 290 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 889.00 | | 528 889.00 | 528 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 447.00 | 17 455.00 | 534 991.00 | 552 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 448.00 | 197 317.00 | | 202 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 522.00 | 105 131.00 | | 128 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58.00 | 137.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 347 529.00 | 319 085.00 | | 347 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 334.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 373.00 | 87 757.00 | | 139 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 31 161.00 | | 42 369.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 18 714.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 463.00 | 151 323.00 | | 187 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 991.00 | 470 408.00 | | 534 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 463.00 | 151 323.00 | | 187 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 356.00 | | 1 202.00 | 22 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 961.00 | | 1 202.00 | 14 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 263.00 | 1 193.00 | | 16 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | 1 193.00 | | 10 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 188 641.00 | 188 641.00 | | 188 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VP Divers | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395.00 | 202 623.00 | 1 772.00 | 204 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 463.00 | 187 463.00 | | 187 463.00 |