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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 375.00 | 375.00 | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 509.00 | 509.00 | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
AP Constructions | 68 775.00 | 9 311.00 | 59 464.00 | 68 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 932.00 | 6 666.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 387.00 | 10 022.00 | 14 365.00 | 24 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 297.00 | 21 149.00 | 178 148.00 | 199 297.00 |
BT Marchandises | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 512.00 | 21 149.00 | 218 363.00 | 239 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 351.00 | | | -18 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 238.00 | -18 351.00 | | 7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 68 887.00 | 61 649.00 | | 68 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 434.00 | 111 840.00 | | 95 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | 4 373.00 | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 19 051.00 | | 14 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | 24 777.00 | | 24 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 476.00 | 160 041.00 | | 149 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 363.00 | 221 691.00 | | 218 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 895.00 | 64 707.00 | | 70 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 693.00 | | 308 693.00 | 308 693.00 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 718.00 | | 309 718.00 | 309 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 752.00 | 189 597.00 | | 313 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 515.00 | 207 948.00 | | 306 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 238.00 | -18 351.00 | | 7 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 889.00 | | 1 407.00 | 197 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 372.00 | | 1 387.00 | 99 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 20.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 14 791.00 | | 6 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 340.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 14 201.00 | | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 335.00 | 16 754.00 | 69 586.00 | 95 335.00 |
VI Groupe et associés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VP Divers | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 476.00 | 70 896.00 | 69 586.00 | 149 476.00 |