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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 681.00 | 304.00 | 3 376.00 | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 559.00 | 11 776.00 | 94 782.00 | 106 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 873.00 | 4 268.00 | 22 605.00 | 26 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 570.00 | 16 348.00 | 129 221.00 | 145 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BN En cours de production de biens | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 143.00 | | 312 143.00 | 312 143.00 |
BT Marchandises | 470.00 | 53 880.00 | -53 409.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 619.00 | 53 880.00 | 302 739.00 | 356 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 190.00 | 70 228.00 | 431 961.00 | 502 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 961.00 | | | 431 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 532.00 | | | 274 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FD Production vendue biens | 66 295.00 | 39 977.00 | 106 273.00 | 66 295.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 476.00 | 39 977.00 | 106 453.00 | 66 476.00 |
FM Production stockée | | | 321 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 880.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 082.00 | | | 448 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 622.00 | | | 452 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 348.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 022.00 | 24 053.00 | 99 526.00 | 171 022.00 |
VI Groupe et associés | 220 593.00 | 220 593.00 | | 220 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 501.00 | 274 532.00 | 99 526.00 | 421 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
ST Autres comptes | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 626.00 | | | 126 626.00 |