| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 2 619.00 | 10 504.00 | 13 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 314.00 | 5 185.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 924.00 | 11 933.00 | 76 990.00 | 88 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 456.00 | 11 933.00 | 80 522.00 | 92 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 712.00 | -3 063.00 | | -17 712.00 |
DL TOTAL (I) | -10 775.00 | 6 936.00 | | -10 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 458.00 | 69 824.00 | | 67 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 787.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 8 579.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | 5 772.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 298.00 | 84 964.00 | | 91 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 522.00 | 91 901.00 | | 80 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 703.00 | 29 862.00 | | 41 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | 4 282.00 | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 74.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 74.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 31 926.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 472.00 | 133 410.00 | | 116 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 185.00 | 136 473.00 | | 134 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 712.00 | -3 063.00 | | -17 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 101.00 | 15 506.00 | 49 594.00 | 65 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360.00 | 2 060.00 | 3 300.00 | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 298.00 | 41 703.00 | 49 594.00 | 91 298.00 |